아이비트레이드

아이비트레이드(IBTRADE)

아이비트레이드(IBTRADE)

아이비트레이드(IBTRADE)는 2010년에 설립된 대체 투자 솔루션 컨설팅 기업으로 에프엑스와이어프로(FxWirePro™)의 투자 컨설팅 기업이다. 글로벌 통화 시장에 대한 포괄적인 정보와 함께 실시간으로 나오는 세부 정보들을 분석하여 투자자와 거래 실무자, 관련 분야 종사들에게 투자 컨설팅 서비스이다. 이와 함께 상담을 통해 기업 및 개인에게 신속한 서비스를 제공하여 통화 거래를 최대한 활용해 다양한 수익을 창출할 수 있도록 유연한 전략을 제공한다. 본사는 서울 강남구 역삼동에 위치하고 있으며, 외환 금융 컨설팅 및 정보제공사업을 하고 있다.

개요

아이비트레이드는 2010년 9월에 미국에 설립되었다. 이후, 2014년 11월 한국 서울 강남구 역삼동에 설립된 회사로 사원 수는 26명 규모의 벤처기업이다. 글로벌 통화 시장에 대한 포괄적인 정보와 함께 실시간으로 나오는 세부 정보들을 분석하여 투자자와 거래 실무자, 관련 분야 종사들에게 투자 컨설팅 서비스이다. 이와 함께 상담을 통해 기업 및 개인에게 신속한 서비스를 제공하여 통화 거래를 최대한 활용해 다양한 수익을 창출할 수 있도록 유연한 전략을 제공한다.

아이비트레이드는 2010년 설립된 글로벌 대체투자 헤지펀드로서 북미중앙선물거래위원회 (CFTC)와 북미선물협회(NFA)에 공식 등록된 소수의 수십 년의 경력을 보유한 선물투자 운용전문가(CTA) 경영진과 팀으로 구성되어있다. 위기 시에도 절대 수익을 지속적으로 창출해내는 추세 추종 전략을 앞세운 시스템 트레이딩 기반 펀드를 출시하며, 15조 달러 규모에 달하는 대체투자 시장에서 두각을 나타내고 있다. 최근에는 비트코인 투자자들의 손실위험을 상쇄하기 위한 비트코인 선물 투자 상품을 세계 최초로 출시하는 등 오랜 시간 성과로서 입증된 과학적인 투자전략으로 최신 트렌드에 부합하는 상품을 제시하고 투자 유치를 활발히 진행 중에 있다.

특징

아이비트레이드(IBTRADE)는 금융 멀티미디어(Multimedia) 플랫폼이다. 글로벌 통화 시장에 대한 포괄적인 정보와 함께 실시간으로 나오는 세부 정보들을 분석하여 투자자와 거래 실무자, 관련 분야 종사들에게 인터넷 사이트를 통해서 제공하는 실신 간 뉴스 피드 서비스이다. 이와 함께 온라인 상담을 통해 기업 및 개인에게 신속한 서비스를 저공 하여 통화 거래를 최대한 활용해 다양한 수익을 창출할 수 있도록 유연한 혜지 전략을 제공한다. 아이비트레이드의 에프엑스트라박스(FXTraBox)는 금융 알고리즘 플랫폼이다. 에프엑스트라박스는 트레이더들이 하나의 코드 라인 없이 복잡한 자동 거래 전략을 구축하고, 전개할 수 있는 강력한 알고리즘 구축 툴이다. 또한, 아이비트레이드의 알파펄스(AlphaPulse)는 금융 데이터 마이닝(Data Mining) 플랫폼이다. 알파펄스는 최첨단이며, 엄청 짧은 지연시간과 중개인으로 중립적인 금융 마이닝 솔루션이다. 아이비트레이드는 자연 언어 처리에 기초한 독점적인 기계 학습 알고리즘을 사용하여 데이터를 추출하고, 워크플로우를 자동화 할 수 있도록 지원한다. 아이비트레이드는 모든 산업을 위한 텍스트 마이닝 솔루션을 개발하며, 아이비트레이드의 전문가들은 시간에 민감한 비정형 다국어 정보를 통합하고, 귀중한 자산으로 바꾸는 것을 돕는다.

프로그램

아이비트레이드 프로그램의 핵심 강점은 유명한 시스템 디자이너, 플로어 브로커 및 외부 스크린 트레이드 경험, 포트폴리오 관리 기술, 세계 유수 펀드에 대한 시장 진출 경험, 실 배경이 강한 관리형 어카운트 플랫폼 디자이너 등이다. 과학과 데이터를 기반으로 한 실질적인 투자 솔루션을 구축한 이 합병된 기술들은 아이비트레이드의 대표 프로그램인 트리니티 알파(Trinity Alpha)와 비트코인 헤딩(Bitcoin Hedging)으로 이어져 있다. 위기관리 알파(crisis alpha)는 비교적 최근의 개념으로서, 금융 스트레스가 심한 시기에 지속적으로 좋은 수익을 도출하기 위해 고안된 투자 전략이나 다운 시장에서 좋은 성과를 의미한다. 아이비트레이드의 대표적인 두 프로그램 중 하나인 트리니티 알파는 검증된 위기 알파 세대의 순수한 형태로 시장이 위험할 정도로 상호 연관되고, 조정된 중앙은행 정책이 투자자들 사이에 잘못된 안정감을 조성함에 따라 트리니티알파는 모든 시장 상황에서 프트폴리오를 강력하게 보호하는 동시에 강력한 독립적 투자가 될 수 있다. 이 프로그램은 17개의 유동적인 미국이 규제하는 거래소 거래 상품과 관련된 주식 지수나 옵션이 전혀 없는 상품으로 구성되어 있다. 트리니티 알파는 백 테스트와 라이브 트레이딩에서 벤치마크보다 월등했다.

아이브트레이드의 두 번째 대표 프로그램 비트코인 헤딩이다. 비토코인과 디지털 자산은 변동성이 큰 투자이다. 많은 상인들은 단지 가격이 하락할 때 자산을 사거나 가격이 상승할 시 자산을 매각하는 것만으로 위험을 관리하려고 한다. 이 전술의 단점은 사용자가 시장을 떠난 후에도 종종 테이블 위에 돈이 놓인다는 것이다. 예를 들어, 사용자가 판매한 후에도 가격이 계속 오른다면, 사용자는 지위를 열었을경우 얻을 수 있었던 이익을 놓치고 있는 것이다. 비트코인 헤딩은 세계 최초의 전문 비트코인 헤딩 투자 펀드로서, 위험을 적극적으로 완화하면서 특히, 고도로 투자된 비트코인 투자자들의 이익을 효과적으로 증가시키기 위해 만들어졌다. 비트코인 헤딩은 거래소에서 비트코인 선물의 공식 출시 이후, 테스트를 거쳐 최적화되었으며, 견실한 포트폴리오 자산일 뿐만 아니라 기존의 모든 투자자들을 위한 뛰어난 독립 투자로서의 가치를 증명하기 위해 벤치마크보다 지속적으로 앞서왔다.

헤지펀드

비트코인(bitcoin) 헤징

전 세계의 지정학적 갈등으로 금융시장의 불안과 긴장이 고조되면서 파생상품 전문 헤지펀드 아이비트레이드는 새로운 안전 투자자산으로 비트코인의 잠재력이 검토되고 있다. 비트코인(bitcoin) 가치가 크게 움직였고, 미국 증권거래위원회(SEC)의 비트코인 ETF 결정 연기 등, 부정적인 소식이 산업에 전해지면서 심리적 지지선이었던 1만 달러가 무너지고 9,467달러까지 내려갔었다. 시세, 거래량 분석에 따르면 하락 움직임이 더 진행될 가능성도 남아있다. 그럼에도 불구하고, 가격발견(price discovery) 기능을 제공하며, 가치 등락에 대한 정확한 예측을 통해 수익을 얻을 수 있는 비트코인 파생상품의 인기는 높아지고 있다. 오랫동안 안전 투자자산으로 간주했던 금과 일본 엔화, 스위스 프랑조차 가치 안전성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있다. 글로벌 경기침체를 예상하며 휘청이는 금융시장에서 투자자들은 비트코인과 기타 암호화 자산을 잠재적인 안전 투자자산으로 인식하기 시작했다. 이러한 관점은 2008년 금융위기 속에 등장한 암호화폐의 본질적 가치와 필요성을 반영한다. 모건크릭캐피털(Morgan Creek Capital)의 마크 유스코(Mark Yusko) 대표는 CNBC 패스트 머니 방송에서 비트코인을 "혼란을 대비할 헤징 수단 또는 손실을 막기 위한 보험"으로 여긴다며 단기 시세를 걱정할 필요가 없다고 말했다.

마크 유스코 대표는 비트코인 네트워크의 일부를 확보하고, 이를 장기적인 투자자산으로 고려할 것을 권했다. 그는 "기존 금융시장에 대한 균형추로서 비트코인이 가진 역할이 뚜렷하다"며 순자산의 1~5%를 효과적인 헤징 수단인 비트코인에 투자하라고 조언했다. 이로써 법정화폐, 증시 등 기존 자산과 연결되는 예상가능한 문제들에 대비할 수 있다. 2019년 초에 시작된 비트코인 상승 흐름의 원인이 불확실한 거시경제에 대한 헤징 수단으로 비트코인을 활용했기 때문이라는 해석도 힘을 얻고 있다. 지정학적 긴장과 미국의 금융정책 기조는 글로벌 경기 둔화와 주요 무역 상대국의 법정화폐 약화로 이어지고 있다. 현재, 미/중 무역갈등은 전 세계의 경제성장에 큰 리스크가 되고 있으며, 중국 위안화를 더욱 압박하고 있다. 이뿐 아니라 나프타 협상, 브렉시트 등 전 세계 곳곳에서 터지는 지정학적 이슈들은 지난해부터 오래도록 글로벌 금융시장에 영향을 주고 있으며, 최근에는 더욱 악화 일로를 걷고 있다. 암호화폐 시장의 기능과 산업 발전을 이러한 거시경제 상황에 비춰보면 비트코인의 유동성 리스크 헤징 잠재 역량은 더욱 두드러진다. 2018년 한 해 오랫동안 약세장을 이어오던 비트코인이 이같은 미·중 무역전쟁 속 금융위기 가운데 되살아났다는 점은 상당히 주목할 만하다. 비트코인에 대해 자세히 보기

참고자료

• 아이비트레이드 공식 홈페이지 - https://www.ibtrade.com
• 아이비트레이드 로켓펀치 - https://www.rocketpunch.com/companies/ibtrade
• 아이비트레이드 인크루트 - https://www.incruit.com/company/1659446004
• ESSENtial, 〈아이비트레이드, "비트코인, 금융시장 혼란 '헤징(hedge)' 할까"〉, 《땡글닷컴》, 2019-08-18

같이 보기

• 에프엑스와이어프로
• 비트코인

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