왕야웨이

왕야웨이(王亚伟, Wang Yawei)

천합자본(千合资本)

왕야웨이(王亚伟, 왕아위, Wang Yawei, wáng yà wěi)는 블록체인 투자를 전문으로 진행하는 투자기관인 천합자본(千合资本)의 창시자이다.

약력

왕야웨이는 중국의 유가증권 투자업계에서 유명한 스타 그레이드 펀드매니저이다.

1971년에 중국의 안후이성 마안산시 (安徽马鞍山)에서 출생하였으며 1989년에 중국의 칭화대학에 입학하여 전자공학을 전공하였다. 대학시절에 유가증권 투자업무에 흥취를 가지고 칭화대학 경영학원에서 경영학도 함께 전공하였으며 1993년에 졸업할 때 전자공학과 경영학 2개 학과의 학사학위를 취득하였다. 1998년경에 중국재정과학연구원에서 경제학을 전공하고 경제학 석사학위를 취득하였다.

1994년에 전 중국의 부주석 룽이런(荣毅仁)이 설립 한 CITIC Group에 취직하여 기계설비 수출입업무를 담당하면서 일년정도 근무하였으며 이직 전 3 개월부터 유가증권 투자업무를 접촉하였다. 개인적으로 유가증권 투자업무에 특별한 관심을 가진 왕야웨이는 1995년도에 차이나 시큐리티(华夏证券)에 취직하여 그 당시 중국에서 제일 규모가 큰 시큐리티 영업부에서 연구소 책임자로 역할을 하였으며 1998년 4월에 시큐리티 영업부 총경리 판융훙(范勇宏)을 리더로 한 자산관리회사 설립기획팀에 참가하여 4월 9일에 China Asset Management Co.,Ltd. (华夏基金管理有限公司) 설립하고 4월 28일에 첫 CEF (Closed End Funds) 싱화펀드(兴华证券投资基金)를 설립하였다.

왕야웨이는 싱화펀드에서 펀드매니저 조수, 펀드매니저를 역임하면서 2002년 1월 8일까지 근무하였다. 왕야웨이가 근무했던 기간에 싱화펀드는 자산증가 84.86%의 실적을 거두었고 그 당시 상하이 시큐리티 종합지수는 18.79%였다.

2001년 12월부터 LOF (Listed Open-Ended Fund) 화샤청장(华夏成长)의 펀드매니저로 3년넘게 근무하였으며 2005년 12월에 화샤따판징쉔(华夏大盘精选)의 펀드매니저로 전근하여 2012년 5월초까지 근무하였다.

2012년 7월에 독립하여 홍콩에 Top Asset Management Limited (Top Ace)를 설립하였으며 같은 해 9월에 중국에 천합자본을 설립하고 이사회 이사장을 맡아 현재까지 역할해오고 있다.

왕야웨이는 2007년에 “중국최우수펀드매니저” 상을 받았고 2009년에 “주식형펀드 최우수펀드매니저” 상을 받았으며 2010년 7월에 포브스(Forbs)중문버전이 평가한 “2010년중국베스트펀드매니저10강”리스트에 등록되었으며 2011년에 “2011년중국베스트펀드메니저50강”리스트에 올랐다.

주요활동

▷ 싱화펀드의 자산관리

싱화펀드는 왕야웨이가 중국의 유가증권시장에서 명성을 날리기 시작했던 첫 펀드이다.

1997년 11월 5일에 중국의 국문원 산하의 증권감독관리기관인 CSRC 가 신규증권투자펀드관리방법을 선포한 뒤에 1998년부터 펀드회사들이 솟아나기 시작하였고 같은 해 3월 27일에 첫 CEF(Closed End Funds) 카이웬펀드 (开元基金) 가 설립되었다. 같은 시기에 차이나 시큐리티도 CEF설립을 기획추진하였으며 베이징뚱스영업부 총경리 판융훙 (范勇宏) 이 리더로 전반 책임을 지고 추진하고 왕야웨이는 팀원으로 설립기획팀에 참여해 있었다. 4월 9일에 China Asset Management Co., Ltd. (华夏基金管理有限公司)가 설립되었고 4월 28일에 싱화펀드 (兴华证券投资基金)이 설립되었다. 싱화펀드는 차이나 시큐리티, 베이징 시큐리티, 중국과기국제신탁투자 (China Sci-Tech Intl. Trust & Investment Co., Ltd.) 가 공동창시자로 설립하였으며 China Asset Management가 펀드관리기관으로 역할을 하는 걸로 되었다.

싱화펀드에서 왕야웨이는 펀드매니저의 조수로 역할을 하다가 후에 펀드매니저로 되었다.

그 때를 돌이킬 때 왕야웨이는 ‘성숙되지 않은 시장에서 성숙되지 않은 펀드관리자들이 헤매고 있었다’ 라고 요약하였다. 중국시장에서 초기 설립 된 펀드회사로서 China Asset Management는 설립할 때부터 팀 관리에 연구를 하였으며 투자관리방법에 관한 연구를 끊지 않았다. 투자결정위원회 산하의 펀드매니저책임제, 단체의사결정, 중요투자 의사결정에 관한 논의 등이 그 시절에 생겨나왔다. 왕야웨이는 ‘다행스러운 것은 펀드의 학습능력이 탁월하여 해외투자기관들과 교류하는 과정에 많은 것을 배웠으며 개인의 투자이념도 실천가운데서 부단히 개선되었다’라고 하였다.

1999년도에 왕야웨이는 투자업무를 추진하면서 Variety group이라는 IT기업의 주식을 사들였다. 그 때 기업의 산하에는 8848이라는 온라인전자상거래 사이트를 보유하고 있었으며 IT붐이 불면서 주식의 시세는 드세게 올라가고 있었다. 이러한 상황을 지켜보다가 왕야웨이는 가치투자는 기업의 성장성을 중요시하지만 주식의 가격이 미래의 예상실적을 초과하여 버블이 형성될 경우에는 위험하다고 판단하고 일년간 보유했던 주식을 전부 팔아 한 배 이상의 수익을 챙겼으며 더 중요한것은 그 뒤에 발생한 버블의 파멸을 피했다.

투자를 추진하는 전략에 관련하여 왕야웨이는 아래와 같이 밝혔다. 관리하는 투자포트폴리오에서 서로 다른 회사를 판단하는 기준은 서로 틀리며 치중을 두면서 종합적으로 판단한 결과이다. 어떤 회사들은 경영진의 의사결정내역에 관심을 돌릴 필요가 없고 주기성적인 특징을 가진 회사들은 산업경기의 주기적인 순환반복을 감안하여 잘 나가는 주기에 투자를 하며 어떤 회사들은 경영진의 경영전략이 사업실적에 미치는 영향이 크기에 연구원들의 조사를 거쳐 판단을 한다. 나의 포트폴리오는 분산되어 있으며 투자의 리스크와 수익에 더 큰 관심을 둔다

싱화펀드를 관리하는 약 3년되는 사이에 왕야웨이는 관리하는 자산의 가치를 84.86% 인상시켜 업계내 스타로 되었다.

▷ 천합자본

천합자본은 왕야웨이가 독립하여 2012년 9월에 중국의 선전에 설립한 사모펀드이다. 회사는 위탁자산관리와 주식투자, 투자관리 등의 서비스를 제공하며 사업자등록금은 왕야웨이 단독 출자로 1,000만 위안으로 하였다.

설립 후 천합자본은 106억 위안의 투자를 26개 프로젝트에 추진하였으며 구체적인 업종 별 투자내역은 아래 도표를 참조할 수 있다.

천합자본의 업종별 투자요약 내역

그리고 천합자본의 최근 투자추이 (년도별 투자추이)는 아래도표와 같다.

천합자본의 최근 투자추이

jfz.com에 기재한 천합자본의 성공적으로 퇴출한 프로젝트로는 O2O여행사이트 프로젝트 Baicheng.com, IT기술업체 Goyoo 프로젝트, 사진 쉐어링 소셜 소프트웨어 inapp프로젝트가 있다.

2019년 상반기 천합자본이 관리하는 13개 펀드의 실적은 아래 도표를 참조하여 요해할 수 있다.

천합자본 관리펀드 2019년 상반기 투자실적

천합자본 관리펀드 2019년 상반기 투자실적

참고자료

• 深圳千合资本管理有限公司〉, 《百度百科》
• 〈王亚伟_财经人物_财经_中国网〉, 《中国网财经》
• 〈王亚伟（前华夏基金副总经理）〉, 《搜狗百科》

같이 보기

• 천합자본

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